【ETF动向】11月28日易方达恒生ETF(QDII)基金跌0.82%

本站消息，11月28日，易方达恒生ETF(QDII)基金（513210）跌0.82%，成交额285.46万元。最新份额为6994.2万份，最新资产净值计算值为8407.03万元。易方达恒生ETF(QDII)基金跟踪标的为香港恒生指数，成立（2024-04-10）以来超额回报为0.53%，近一个月超额回报为-0.74%，管理人为易方达基金公司，基金经理为PAN LINGDAN(潘令旦)。......【更多...】

2024-12-20

【ETF动向】11月28日鹏华恒生中国央企(QDII)基金跌0.7%，份额增加100万份

本站消息，11月28日，鹏华恒生中国央企(QDII)基金（513170）跌0.7%，成交额1431.11万元。当日份额增加了100万份，最新份额为4.14亿份，近20个交易日份额增加2400万份。当日资金净流出584.67万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为4.66亿元。鹏华恒生中国央企(QDII)基金跟踪标的为恒生中国央企指数，成立（2024-04-10）以来超额回报为0.78%，近一个月超额回报为-0.61%，管理......【更多...】

2024-12-20

【ETF动向】11月28日华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)基金跌0.68%，份额减少2亿份

本站消息，11月28日，华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)基金（513130）跌0.68%，成交额29.66亿元。当日份额减少了2亿份，最新份额为349.43亿份，近20个交易日份额增加32.21亿份。当日资金净流出4.74亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为202.71亿元。华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)基金跟踪标的为恒生科技指数，成立（2021-05-24）以来超额回报为0.08%，近一个月......【更多...】

2024-12-20